트럼프 2기, 2025년 ETF 투자 전략

2025년, 트럼프 2기 행정부의 정책이 본격적으로 시행되면서 미국 경제와 금융 시장은 새로운 국면을 맞이할 것이다. 세금 감면, 규제 완화, 제조업 부흥 등의 정책 기조는 미국 증시에 긍정적인 영향을 줄 가능성이 높으며, 특히 특정 산업군과 자산군이 큰 수혜를 입을 것으로 예상된다.

이에 따라, 투자자들은 변화하는 시장 환경에 맞춰 전략적으로 포트폴리오를 구성할 필요가 있다. 2025년에는 미국 증시 강세, 트럼프의 미국 우선주의 정책, AI 및 기술 혁명의 가속화, 월배당을 통한 안정적 현금 흐름 확보라는 네 가지 주요 투자 테마를 중심으로 ETF 투자를 고려해야 한다.

1. 미국 증시 강세 – 지속되는 상승장에 주목

미국 증시는 2024년 강한 상승세를 기록했으며, 2025년에도 이 흐름이 지속될 것으로 보인다. 오펜하이머 등 주요 투자기관은 S&P500 지수가 연말까지 7,100포인트에 도달할 가능성을 제시하고 있다.

강세장이 예상되는 이유는 다음과 같다.

법인세 감면 및 규제 완화 정책이 기업의 수익성을 높이고 주식시장에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 크다.
미국 경제의 견조한 성장세와 함께 소비 지출 증가가 기업 실적을 뒷받침할 것이다.
미국 대표 지수 투자는 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있는 전략이 될 것이다.

주목해야 할 ETF

✔ 미국 S&P500 ETF (379800)
✔ 미국 나스닥100 ETF (379810)
✔ 미국 배당 성장주 ETF (489250)

이들 ETF는 미국 대형주 중심의 강세장에서 꾸준한 수익을 추구하는 투자자들에게 적합하다.

2. 트럼프의 미국 우선주의 – 보호무역과 산업 육성 정책의 수혜주

트럼프 2기 행정부는 미국 우선주의(America First) 정책을 다시 강조할 것으로 보인다. 이에 따라 미국 내 제조업, 에너지, 방위산업, 반도체 산업에 대한 적극적인 지원이 예상되며, 이에 따른 수혜 기업들이 주목받을 것이다.

특히 반도체와 빅테크 기업은 미국의 핵심 산업으로 자리 잡고 있으며, 향후 몇 년간 강한 성장세를 이어갈 가능성이 크다.

주목해야 할 ETF

✔ 미국 기술주 ETF (491090) – 애플, 엔비디아, 마이크로소프트 등 대형 기술주 투자
✔ 미국 반도체 ETF (390390) – 엔비디아, TSMC, ASML 등 반도체 리더 기업 투자
✔ 미국 성장주 ETF (473460) – 테슬라, 팔란티어, 마이크로스트레티지 등 성장주 중심 투자

이들 ETF는 트럼프 정부의 정책 기조 속에서 수혜를 입을 가능성이 높은 기업들로 구성되어 있으며, 장기적인 성장성이 기대된다.

3. AI 및 기술 혁명 – 빅테크와 전력 인프라에 주목

AI 산업은 2024년을 기점으로 본격적인 매출화가 이루어지고 있으며, 2025년에도 미국이 AI 시장을 주도할 가능성이 크다.

AI 혁명이 진행되면서 데이터센터 및 전력 인프라의 중요성이 급격히 증가하고 있으며, 이에 따라 관련 기업들도 높은 성장성을 보일 것으로 예상된다.

주목해야 할 ETF

✔ 미국 AI 대표주 ETF (485540) – 엔비디아, TSMC, AMD, 브로드컴 등 AI 관련 10개 기업 투자
✔ 미국 전력 인프라 ETF (487230) – 데이터센터 및 에너지 관련 핵심 기업 투자
✔ 미국 메타버스 및 클라우드 ETF (411420) – AI 및 메타버스 산업 관련 기업 투자

AI 및 기술주는 미래 성장성이 높은 산업군으로, 장기적인 관점에서 투자할 가치가 충분하다.

4. 월배당 전략 – 안정적인 현금 흐름 확보

2024년부터 월배당 ETF 투자 전략에 대한 관심이 급증했으며, 2025년에도 이러한 흐름이 이어질 가능성이 높다.

특히 커버드콜 전략을 활용한 월배당 ETF는 시장 상승의 일부를 참여하면서도 안정적인 배당을 지급하는 특징이 있어 변동성이 큰 장에서도 유리할 수 있다.

주목해야 할 ETF

✔ 미국 S&P500 월배당 ETF (005A0) – S&P500 지수 상승 참여 + 안정적 월배당
✔ 미국 나스닥100 월배당 ETF (494300) – 나스닥100 지수 상승 참여 + 월배당
✔ 미국 배당 성장주 ETF (441640) – 배당 성장주 중심의 월배당 전략

이들 ETF는 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자들에게 적합하며, 변동성이 높은 시장에서도 방어적인 전략으로 활용될 수 있다.

5. ETF 투자 전략 위험 등급 및 비용 비교

각 ETF는 투자 위험도와 운용 비용이 다르므로, 이를 고려한 선택이 필요하다.

ETF명	종목 코드	위험 등급	총보수(연)
미국 S&P500 ETF	379800	2등급 (높은 위험)	0.0798%
미국 나스닥100 ETF	379810	2등급 (높은 위험)	0.1053%
미국 배당 성장주 ETF	489250	2등급 (높은 위험)	0.0099%
미국 성장주 ETF	473460	2등급 (높은 위험)	0.250%
미국 기술주 ETF	491090	2등급 (높은 위험)	0.30%
미국 반도체 ETF	390390	2등급 (높은 위험)	0.1767%
미국 AI 대표주 ETF	485540	1등급 (매우 높은 위험)	0.30%
미국 전력 인프라 ETF	487230	2등급 (높은 위험)	0.450%
미국 메타버스 ETF	411420	2등급 (높은 위험)	0.6067%
미국 S&P500 월배당 ETF	005A0	1등급 (매우 높은 위험)	0.25%
미국 나스닥100 월배당 ETF	494300	1등급 (매우 높은 위험)	0.25%
미국 배당 성장주 ETF	441640	2등급 (높은 위험)	0.3031%